有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15特定期間 (自令和 2年 7月28日至令和 3年 1月26日)	第16特定期間 (自令和 3年 1月27日至令和 3年 7月26日)
営業収益
受取配当金	7,590,784	8,202,751
有価証券売買等損益	13,890,284	22,095,310
営業収益合計	21,481,068	30,298,061
営業費用
支払利息	3,108	3,307
受託者報酬	28,873	34,746
委託者報酬	1,154,852	1,389,934
その他費用	428,432	446,247
営業費用合計	1,615,265	1,874,234
営業利益又は営業損失(△)	19,865,803	28,423,827
経常利益又は経常損失(△)	19,865,803	28,423,827
当期純利益又は当期純損失(△)	19,865,803	28,423,827
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,608	897,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△168,545,349	△177,945,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,883,587	38,022,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,883,587	38,022,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,794,394	22,608,713
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,794,394	22,608,713
分配金	6,357,197	6,498,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△177,945,942	△141,504,642