有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4特定期間 (自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日)	第5特定期間 (自平成27年 7月28日至平成28年 1月26日)
営業収益
受取配当金	31,632,609	28,881,727
受取利息	659	518
有価証券売買等損益	△16,114,068	△53,234,834
営業収益合計	15,519,200	△24,352,589
営業費用
受託者報酬	72,084	65,259
委託者報酬	2,883,349	2,610,394
その他費用	519,423	331,294
営業費用合計	3,474,856	3,006,947
営業利益又は営業損失(△)	12,044,344	△27,359,536
経常利益又は経常損失(△)	12,044,344	△27,359,536
当期純利益又は当期純損失(△)	12,044,344	△27,359,536
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	333,929	63,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,953,167	5,402,031
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,502,685	1,931,543
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,931,543
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,502,685	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,124,922	1,707,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,124,922	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,707,285
分配金	25,639,314	24,925,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,402,031	△46,722,125