剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間(自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日)	第9特定期間(自平成29年 7月27日至平成30年 1月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	183,777	11,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,068,581	△79,181,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,633,137	14,131,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,633,137	14,131,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,148,118	8,263,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,148,118	8,263,930
分配金	22,728,338	21,770,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,181,736	△88,346,202

2018/04/26 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(平成29年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(平成29年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		365,316
利益剰余金合計			365,316

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 平成29年4月1日
		至 平成29年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2018/04/26 9:06

#3 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第8特定期間 (自平成29年 1月27日 至平成29年 7月26日)		第9特定期間 (自平成29年 7月27日 至平成30年 1月26日)
1.分配金の計算過程	第43期 (自平成29年 1月27日至平成29年 2月27日)		第49期 (自平成29年 7月27日至平成29年 8月28日)
	費用控除後の配当等収益額	3,649,973円	費用控除後の配当等収益額	3,159,846円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	36,266,383円	収益調整金	37,419,381円
	分配準備積立金	12,042,278円	分配準備積立金	8,545,764円
	当ファンドの分配対象収益額	51,958,634円	当ファンドの分配対象収益額	49,124,991円
	当ファンドの期末残存口数	382,636,411口	当ファンドの期末残存口数	372,432,887口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,357.90円	10,000口当たり収益分配対象額	1,319.01円
	10,000口当たり分配金	100.00円	10,000口当たり分配金	100.00円
	分配金	3,826,364円	分配金	3,724,328円
	第44期 (自平成29年 2月28日至平成29年 3月27日)		第50期 (自平成29年 8月29日至平成29年 9月26日)
	費用控除後の配当等収益額	3,633,879円	費用控除後の配当等収益額	3,383,959円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	37,291,889円	収益調整金	36,470,062円
	分配準備積立金	11,433,959円	分配準備積立金	7,713,818円
	当ファンドの分配対象収益額	52,359,727円	当ファンドの分配対象収益額	47,567,839円
	当ファンドの期末残存口数	387,041,371口	当ファンドの期末残存口数	362,254,040口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,352018/04/26 9:06 #4 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表 (平成30年 1月26日現在) 元本 244,626,922 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,320,320 注記表 2018/04/26 9:06 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア 業務委託 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア 業務委託 Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail