米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,577,468 | 11,535,021 |
| 投資信託受益証券 | 257,561,062 | 242,908,399 |
| 親投資信託受益証券 | 6,000,000 | 5,999,411 |
| 流動資産計 | 277,138,530 | 260,442,831 |
| 資産の部合計 | 277,138,530 | 260,442,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,614,175 | 2,812,489 |
| 未払解約金 | 50,085 | 175,030 |
| 未払受託者報酬 | 7,858 | 6,875 |
| 未払委託者報酬 | 314,292 | 274,833 |
| 未払利息 | 37 | 31 |
| その他未払費用 | 80,737 | 76,797 |
| 流動負債計 | 4,067,184 | 3,346,055 |
| 負債の部合計 | 4,067,184 | 3,346,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,417,548 | 351,561,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,346,202 | -94,464,449 |
| 元本等合計 | 273,071,346 | 257,096,776 |
| 純資産の部合計 | 273,071,346 | 257,096,776 |
| 負債・純資産合計 | 277,138,530 | 260,442,831 |
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