米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,535,021 | 10,834,603 |
| 投資信託受益証券 | 242,908,399 | 224,369,264 |
| 親投資信託受益証券 | 5,999,411 | 999,312 |
| 流動資産計 | 260,442,831 | 236,203,179 |
| 資産の部合計 | 260,442,831 | 236,203,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,812,489 | 2,472,363 |
| 未払解約金 | 175,030 | 890,285 |
| 未払受託者報酬 | 6,875 | 6,697 |
| 未払委託者報酬 | 274,833 | 267,801 |
| 未払利息 | 31 | 29 |
| その他未払費用 | 76,797 | 80,056 |
| 流動負債計 | 3,346,055 | 3,717,231 |
| 負債の部合計 | 3,346,055 | 3,717,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,561,225 | 353,194,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,464,449 | -120,708,838 |
| 元本等合計 | 257,096,776 | 232,485,948 |
| 純資産の部合計 | 257,096,776 | 232,485,948 |
| 負債・純資産合計 | 260,442,831 | 236,203,179 |
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