剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間(自平成30年 7月27日至平成31年 1月28日)	第12特定期間(自平成31年 1月29日至令和 1年 7月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△143,822	113,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△94,464,449	△120,708,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,926,980	15,030,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,926,980	15,030,550
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,629,852	20,362,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,629,852	20,362,367
分配金	14,749,781	9,788,045
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△120,708,838	△127,532,359

2019/10/24 9:02

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。2019/10/24 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月26日現在)
元本	122,261,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,107,846

注記表

2019/10/24 9:02