米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)で絞込み

個別

2019年7月26日: 2億4999万
2020年1月27日 -18.1%: 2億475万

個別

2019年7月26日: 28億3508万
2020年1月27日 -11.97%: 24億9578万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 1月27日現在)
純資産合計	107,403,394
負債純資産合計	107,403,523

注記表

2020/04/27 9:05

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