米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,246,094 | 9,376,611 |
| 投資信託受益証券 | 241,747,484 | 194,381,196 |
| 親投資信託受益証券 | 999,017 | 998,428 |
| 流動資産計 | 249,992,595 | 204,756,235 |
| 資産の部合計 | 249,992,595 | 204,756,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,660,940 | 1,272,512 |
| 未払解約金 | 6,419,370 | 1,022 |
| 未払受託者報酬 | 6,592 | 5,899 |
| 未払委託者報酬 | 263,740 | 235,954 |
| 未払利息 | 19 | 25 |
| その他未払費用 | 76,513 | 76,889 |
| 流動負債計 | 8,427,174 | 1,592,301 |
| 負債の部合計 | 8,427,174 | 1,592,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,097,780 | 318,128,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,532,359 | -114,964,185 |
| 元本等合計 | 241,565,421 | 203,163,934 |
| 純資産の部合計 | 241,565,421 | 203,163,934 |
| 負債・純資産合計 | 249,992,595 | 204,756,235 |
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