米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,376,611 | 7,786,938 |
| 投資信託受益証券 | 194,381,196 | 154,249,916 |
| 親投資信託受益証券 | 998,428 | 997,740 |
| 流動資産計 | 204,756,235 | 163,034,594 |
| 資産の部合計 | 204,756,235 | 163,034,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,272,512 | 989,680 |
| 未払解約金 | 1,022 | 442,488 |
| 未払受託者報酬 | 5,899 | 4,453 |
| 未払委託者報酬 | 235,954 | 178,125 |
| 未払利息 | 25 | 14 |
| その他未払費用 | 76,889 | 71,662 |
| 流動負債計 | 1,592,301 | 1,686,422 |
| 負債の部合計 | 1,592,301 | 1,686,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,128,119 | 329,893,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,964,185 | -168,545,349 |
| 元本等合計 | 203,163,934 | 161,348,172 |
| 純資産の部合計 | 203,163,934 | 161,348,172 |
| 負債・純資産合計 | 204,756,235 | 163,034,594 |
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