米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,786,938 | 5,534,972 |
| 投資信託受益証券 | 154,249,916 | 194,140,789 |
| 親投資信託受益証券 | 997,740 | 997,151 |
| 流動資産計 | 163,034,594 | 200,672,912 |
| 資産の部合計 | 163,034,594 | 200,672,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 989,680 | 1,130,985 |
| 未払解約金 | 442,488 | 207,798 |
| 未払受託者報酬 | 4,453 | 5,244 |
| 未払委託者報酬 | 178,125 | 209,782 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 71,662 | 69,982 |
| 流動負債計 | 1,686,422 | 1,623,806 |
| 負債の部合計 | 1,686,422 | 1,623,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,893,521 | 376,995,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,545,349 | -177,945,942 |
| 元本等合計 | 161,348,172 | 199,049,106 |
| 純資産の部合計 | 161,348,172 | 199,049,106 |
| 負債・純資産合計 | 163,034,594 | 200,672,912 |
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