米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,534,972 | 10,649,415 |
| 投資信託受益証券 | 194,140,789 | 188,320,599 |
| 親投資信託受益証券 | 997,151 | 996,660 |
| 流動資産計 | 200,672,912 | 199,966,674 |
| 資産の部合計 | 200,672,912 | 199,966,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,130,985 | 1,020,521 |
| 未払解約金 | 207,798 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,244 | 5,086 |
| 未払委託者報酬 | 209,782 | 203,390 |
| 未払利息 | 15 | 29 |
| その他未払費用 | 69,982 | 68,300 |
| 流動負債計 | 1,623,806 | 1,297,326 |
| 負債の部合計 | 1,623,806 | 1,297,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,995,048 | 340,173,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,945,942 | -141,504,642 |
| 元本等合計 | 199,049,106 | 198,669,348 |
| 純資産の部合計 | 199,049,106 | 198,669,348 |
| 負債・純資産合計 | 200,672,912 | 199,966,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
