米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,649,415 | 8,643,438 |
| 投資信託受益証券 | 188,320,599 | 190,607,518 |
| 親投資信託受益証券 | 996,660 | 996,071 |
| 流動資産計 | 199,966,674 | 200,247,027 |
| 資産の部合計 | 199,966,674 | 200,247,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,020,521 | 977,738 |
| 未払解約金 | － | 1,450,719 |
| 未払受託者報酬 | 5,086 | 5,587 |
| 未払委託者報酬 | 203,390 | 223,428 |
| 未払利息 | 29 | 16 |
| その他未払費用 | 68,300 | 72,557 |
| 流動負債計 | 1,297,326 | 2,730,045 |
| 負債の部合計 | 1,297,326 | 2,730,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,173,990 | 325,912,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,504,642 | -128,395,690 |
| 元本等合計 | 198,669,348 | 197,516,982 |
| 純資産の部合計 | 198,669,348 | 197,516,982 |
| 負債・純資産合計 | 199,966,674 | 200,247,027 |
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