米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,643,438 | 6,659,654 |
| 投資信託受益証券 | 190,607,518 | 209,132,765 |
| 親投資信託受益証券 | 996,071 | 995,678 |
| 流動資産計 | 200,247,027 | 216,788,097 |
| 資産の部合計 | 200,247,027 | 216,788,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 977,738 | 922,797 |
| 未払解約金 | 1,450,719 | 671 |
| 未払受託者報酬 | 5,587 | 5,699 |
| 未払委託者報酬 | 223,428 | 227,989 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 72,557 | 72,047 |
| 流動負債計 | 2,730,045 | 1,229,215 |
| 負債の部合計 | 2,730,045 | 1,229,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,912,672 | 307,599,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,395,690 | -92,040,358 |
| 元本等合計 | 197,516,982 | 215,558,882 |
| 純資産の部合計 | 197,516,982 | 215,558,882 |
| 負債・純資産合計 | 200,247,027 | 216,788,097 |
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