剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12特定期間(自平成31年 1月29日至令和 1年 7月26日)	第13特定期間(自令和 1年 7月27日至令和 2年 1月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	113,388	400,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△120,708,838	△127,532,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,030,550	41,074,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,030,550	41,074,411
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,362,367	20,730,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,362,367	20,730,778
分配金	9,788,045	7,995,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△127,532,359	△114,964,185

2020/04/27 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2019年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2019年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		466,704
利益剰余金合計			466,704

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2019年4月1日
		至 2019年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/04/27 9:05

#3 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。2020/04/27 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 1月27日現在)
元本	105,648,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,754,712

注記表

2020/04/27 9:05