米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)で絞込み

個別

2020年7月27日: 1億6303万
2021年1月26日 +23.09%: 2億67万

個別

2020年7月27日: 15億3152万
2021年1月26日 +1.64%: 15億5663万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 1月26日現在)
純資産合計	43,848,612
負債純資産合計	43,848,649

注記表

2021/04/26 9:38

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