米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)で絞込み

個別

2021年7月26日: 1億9996万
2022年1月26日 +0.14%: 2億24万

個別

2021年7月26日: 14億3019万
2022年1月26日 -20.94%: 11億3066万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 4年 1月26日現在)
純資産合計	41,707,654
負債純資産合計	41,707,686

注記表

2022/04/26 9:09

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