剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年7月26日
- -1億4150万
- 2022年1月26日
- -1億2839万
個別
- 2021年1月26日
- -1億7794万
- 2021年7月26日
- -1億4150万
- 2022年1月26日
- -1億2839万
個別
- 2021年7月26日
- -60億2949万
- 2022年1月26日
- -52億7191万
個別
- 2021年1月26日
- -71億8680万
- 2021年7月26日
- -60億2949万
- 2022年1月26日
- -52億7191万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/04/26 9:09
第16特定期間(自令和 3年 1月27日至令和 3年 7月26日) 第17特定期間(自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月26日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 897,272 △112,706 期首剰余金又は期首欠損金(△) △177,945,942 △141,504,642 剰余金増加額又は欠損金減少額 38,022,280 17,364,505 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 38,022,280 17,364,505 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 22,608,713 11,517,077 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 22,608,713 11,517,077 分配金 6,498,822 5,942,509 期末剰余金又は期末欠損金(△) △141,504,642 △128,395,690 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/04/26 9:09
期 別 当中間会計期間末 (2021年9月30日現在)
(2)中間損益計算書期 別 当中間会計期間末 (2021年9月30日現在) 資本金 495,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 551,711 利益剰余金合計 551,711
(3)中間株主資本等変動計算書期 別 当中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) - #3 注記表（連結）
- 収益及び費用の計上基準
受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第16特定期間
(自令和 3年 1月27日
至令和 3年 7月26日)第17特定期間
(自令和 3年 7月27日
至令和 4年 1月26日)1.分配金の計算過程 第91期
(自令和 3年 1月27日至令和 3年 2月26日)第97期
(自令和 3年 7月27日至令和 3年 8月26日)費用控除後の配当等収益額 1,420,377円 費用控除後の配当等収益額 1,190,809円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 41,544,635円 収益調整金 37,760,771円 分配準備積立金 2,189,848円 分配準備積立金 2,577,479円 当ファンドの分配対象収益額 45,154,860円 当ファンドの分配対象収益額 41,529,059円 当ファンドの期末残存口数 379,444,569口 当ファンドの期末残存口数 341,393,761口 10,000口当たり収益分配対象額 1,190.01円 10,000口当たり収益分配対象額 1,216.43円 10,000口当たり分配金 30.00円 10,000口当たり分配金 30.00円 分配金 1,138,333円 分配金 1,024,181円 第92期
(自令和 3年 2月27日至令和 3年 3月26日)第98期
(自令和 3年 8月27日至令和 3年 9月27日)費用控除後の配当等収益額 1,357,054円 費用控除後の配当等収益額 979,467円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 41,418,617円 収益調整金 36,800,104円 分配準備積立金 2,426,195円 分配準備積立金 2,658,276円 当ファンドの分配対象収益額 45,201,866円 当ファンドの分配対象収益額 40,437,847円 当ファンドの期末残存口数 377,920,526口 当ファンドの期末残存口数 332,380,272口 10,000口当たり収益分配対象額 1,196.04円 10,000口当たり収益分配対象額 1,216.60円 10,000口当たり分配金 30.00円 10,000口当たり分配金 30.00円 分配金 1,133,761円 分配金 997,140円 第93期
(自令和 3年 3月27日至令和 3年 4月26日)第99期
(自令和 3年 9月28日至令和 3年10月26日)費用控除後の配当等収益額 1,370,280円 費用控除後の配当等収益額 1,175,252円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 41,830,002円 収益調整金 35,823,282円 分配準備積立金 2,626,986円 分配準備積立金 2,556,814円 当ファンドの分配対象収益額 45,827,268円 当ファンドの分配対象収益額 39,555,348円 当ファンドの期末残存口数 381,225,070口 当ファンドの期末残存口数 323,296,425口 10,000口当たり収益分配対象額 1,202022/04/26 9:09 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/04/26 9:09
注記表(令和 4年 1月26日現在) 元本 41,123,066 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 584,588
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