- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US High Dividend Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only) Equity Class | 34,947.622 | 7,441 | 260,061,062 | 7,419.54 | 259,295,349 | 94.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 5,895,648 | 1.0177 | 6,000,000 | 1.0177 | 6,000,000 | 2.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.42 |
| 親投資信託受益証券 | 2.18 |
| 合計 | 96.61 |
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