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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	US High Dividend Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only) Equity Class	30,522.356	6,368	194,381,196	6,305.65	192,463,416	95.33
日本	親投資信託受益証券	新生ショートターム・マザーファンド	982,125	1.0166	998,428	1.0166	998,428	0.49

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.33
親投資信託受益証券	0.49
合計	95.83

開示資料

決算

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