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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年1月27日)

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【提出】: 2014/04/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,293,306,547	97.94
親投資信託受益証券	日本	2,000,786	0.15
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,267,663	1.91
合計(純資産総額)		1,320,574,996	100.00

開示資料

決算

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