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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/26 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,376,448,899	95.86
親投資信託受益証券	日本	26,921,593	1.87
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	32,588,470	2.27
合計(純資産総額)		1,435,958,962	100.00

開示資料

決算

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