りそな日本株リサーチ戦略ファンド(限定追加型⁄繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 51,441,167 |
| 株式 | 568,411,300 |
| 未収入金 | 13,127,368 |
| 未収配当金 | 663,600 |
| 未収利息 | 28 |
| 差入委託証拠金 | 980,000 |
| 流動資産計 | 634,623,463 |
| 資産の部合計 | 634,623,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 11,328,766 |
| 未払収益分配金 | 27,445,108 |
| 未払受託者報酬 | 157,458 |
| 未払委託者報酬 | 5,038,719 |
| その他未払費用 | 349,291 |
| 流動負債計 | 44,319,342 |
| 負債の部合計 | 44,319,342 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 548,902,161 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,401,960 |
| （分配準備積立金） | 26,342,827 |
| 元本等合計 | 590,304,121 |
| 純資産の部合計 | 590,304,121 |
| 負債・純資産合計 | 634,623,463 |
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