りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月20日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 588,660,897 |
| 株式 | 6,468,752,750 |
| 未収入金 | 74,045,213 |
| 未収配当金 | 7,007,300 |
| 未収利息 | 322 |
| 差入委託証拠金 | 9,240,000 |
| 流動資産計 | 7,147,706,482 |
| 資産の部合計 | 7,147,706,482 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 119,633,043 |
| 未払収益分配金 | 309,287,939 |
| 未払解約金 | 24,848,149 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,615 |
| 未払委託者報酬 | 51,315,658 |
| その他未払費用 | 1,460,275 |
| 流動負債計 | 508,148,679 |
| 負債の部合計 | 508,148,679 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,185,758,799 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,799,004 |
| （分配準備積立金） | 134,887,389 |
| 元本等合計 | 6,639,557,803 |
| 純資産の部合計 | 6,639,557,803 |
| 負債・純資産合計 | 7,147,706,482 |
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