りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年7月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 107,416,013 |
| 受取利息 | 81,866 |
| 有価証券売買等損益 | 662,908,598 |
| 派生商品取引等損益 | 4,912,801 |
| その他収益 | 108,750 |
| 営業収益合計 | 775,428,028 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,123,644 |
| 委託者報酬 | 99,956,548 |
| その他費用 | 1,749,630 |
| 営業費用合計 | 104,829,822 |
| 全事業営業利益 | 670,598,206 |
| 当期経常利益 | 670,598,206 |
| 当年度純利益 | 670,598,206 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 226,422,878 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,925,830 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,925,830 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,014,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,014,215 |
| 分配金 | 309,287,939 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,799,004 |
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