りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 851,321,666 | － |
| コール・ローン | － | 73,121,129 |
| 親投資信託受益証券 | 5,996,845,870 | 5,818,763,823 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 6,860,167,536 | 5,898,884,952 |
| 資産の部合計 | 6,860,167,536 | 5,898,884,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 762,157,555 | － |
| 未払解約金 | 15,618,962 | 6,735,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,366 | 1,604,250 |
| 未払委託者報酬 | 59,915,593 | 51,335,879 |
| 未払利息 | － | 194 |
| その他未払費用 | 1,168,056 | 1,073,590 |
| 流動負債計 | 840,732,532 | 60,749,124 |
| 負債の部合計 | 840,732,532 | 60,749,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,684,580 | -331,015,974 |
| （分配準備積立金） | 190,359,686 | 177,985,221 |
| 元本 | 5,862,750,424 | 6,169,151,802 |
| 元本等合計 | 6,019,435,004 | 5,838,135,828 |
| 純資産の部合計 | 6,019,435,004 | 5,838,135,828 |
| 負債・純資産合計 | 6,860,167,536 | 5,898,884,952 |
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