りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,121,129 | 58,735,926 |
| 親投資信託受益証券 | 5,818,763,823 | 4,721,231,548 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 5,898,884,952 | 4,796,967,474 |
| 資産の部合計 | 5,898,884,952 | 4,796,967,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,735,211 | 25,309,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,250 | 1,269,535 |
| 未払委託者報酬 | 51,335,879 | 40,625,201 |
| 未払利息 | 194 | 117 |
| その他未払費用 | 1,073,590 | 1,054,051 |
| 流動負債計 | 60,749,124 | 68,258,176 |
| 負債の部合計 | 60,749,124 | 68,258,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,169,151,802 | 4,720,997,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,015,974 | 7,711,347 |
| （分配準備積立金） | 177,985,221 | 206,837,571 |
| 元本等合計 | 5,838,135,828 | 4,728,709,298 |
| 純資産の部合計 | 5,838,135,828 | 4,728,709,298 |
| 負債・純資産合計 | 5,898,884,952 | 4,796,967,474 |
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