有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (2014年 7月25日) | 6,639,557,803 | 6,948,845,742 | 1.0734 | 1.1234 |
| 第2期計算期間末 (2015年 7月27日) | 6,545,593,749 | 8,843,244,839 | 1.0256 | 1.3856 |
| 第3期計算期間末 (2016年 7月25日) | 15,808,559,949 | 15,808,559,949 | 0.8380 | 0.8380 |
| 第4期計算期間末 (2017年 7月25日) | 10,519,623,977 | 10,622,011,979 | 1.0274 | 1.0374 |
| 第5期計算期間末 (2018年 7月25日) | 6,019,435,004 | 6,781,592,559 | 1.0267 | 1.1567 |
| 第6期計算期間末 (2019年 7月25日) | 5,838,135,828 | 5,838,135,828 | 0.9463 | 0.9463 |
| 第7期計算期間末 (2020年 7月27日) | 4,728,709,298 | 4,728,709,298 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第8期計算期間末 (2021年 7月26日) | 3,418,047,670 | 3,566,652,667 | 1.1500 | 1.2000 |
| 2020年 7月末日 | 4,574,643,178 | - | 0.9697 | - |
| 8月末日 | 4,693,285,807 | - | 1.0261 | - |
| 9月末日 | 4,545,934,825 | - | 1.0393 | - |
| 10月末日 | 4,336,825,537 | - | 1.0092 | - |
| 11月末日 | 4,364,363,565 | - | 1.1205 | - |
| 12月末日 | 4,226,140,829 | - | 1.1513 | - |
| 2021年 1月末日 | 4,005,197,073 | - | 1.1493 | - |
| 2月末日 | 3,952,723,704 | - | 1.1680 | - |
| 3月末日 | 4,069,505,927 | - | 1.2258 | - |
| 4月末日 | 3,687,732,459 | - | 1.1929 | - |
| 5月末日 | 3,637,902,188 | - | 1.1963 | - |
| 6月末日 | 3,635,082,190 | - | 1.2089 | - |
| 7月末日 | 3,435,893,693 | - | 1.1401 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
