有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 6,639,557,803 | 6,948,845,742 | 1.0734 | 1.1234 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 6,545,593,749 | 8,843,244,839 | 1.0256 | 1.3856 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 15,808,559,949 | 15,808,559,949 | 0.8380 | 0.8380 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 10,519,623,977 | 10,622,011,979 | 1.0274 | 1.0374 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 6,019,435,004 | 6,781,592,559 | 1.0267 | 1.1567 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 5,838,135,828 | 5,838,135,828 | 0.9463 | 0.9463 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 4,728,709,298 | 4,728,709,298 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 3,418,047,670 | 3,566,652,667 | 1.1500 | 1.2000 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 3,080,226,840 | 3,216,046,215 | 1.1339 | 1.1839 |
| 2021年 7月末日 | 3,435,893,693 | ― | 1.1401 | ― | |
| 8月末日 | 3,529,458,007 | ― | 1.1794 | ― | |
| 9月末日 | 3,567,075,583 | ― | 1.2295 | ― | |
| 10月末日 | 3,536,087,293 | ― | 1.2224 | ― | |
| 11月末日 | 3,405,513,982 | ― | 1.1861 | ― | |
| 12月末日 | 3,496,452,237 | ― | 1.2245 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,291,933,978 | ― | 1.1625 | ― | |
| 2月末日 | 3,229,906,367 | ― | 1.1479 | ― | |
| 3月末日 | 3,282,147,758 | ― | 1.1929 | ― | |
| 4月末日 | 3,194,219,460 | ― | 1.1663 | ― | |
| 5月末日 | 3,226,436,660 | ― | 1.1796 | ― | |
| 6月末日 | 3,115,971,448 | ― | 1.1456 | ― | |
| 7月末日 | 3,108,040,407 | ― | 1.1330 | ― | |
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