- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2021年 7月26日) | 第9期中間計算期間末 (2022年 1月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,673,021 | 41,274,029 |
| 親投資信託受益証券 | 3,411,863,231 | 3,267,798,023 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,611,536,252 | 3,309,072,052 |
| 資産合計 | 3,611,536,252 | 3,309,072,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,604,997 | - |
| 未払解約金 | 9,580,047 | 2,183,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,113 | 976,724 |
| 未払委託者報酬 | 33,443,678 | 31,254,924 |
| 未払利息 | 475 | 96 |
| その他未払費用 | 814,272 | 394,904 |
| 流動負債合計 | 193,488,582 | 34,810,185 |
| 負債合計 | 193,488,582 | 34,810,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,972,099,954 | 2,834,570,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 445,947,716 | 439,691,699 |
| (分配準備積立金) | 455,385,269 | 425,116,911 |
| 元本等合計 | 3,418,047,670 | 3,274,261,867 |
| 純資産合計 | 3,418,047,670 | 3,274,261,867 |
| 負債純資産合計 | 3,611,536,252 | 3,309,072,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
