- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (2022年 7月25日) | 第10期中間計算期間末 (2023年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 169,377,305 | - |
| コール・ローン | - | 36,344,751 |
| 親投資信託受益証券 | 3,076,895,526 | 2,940,512,618 |
| 流動資産合計 | 3,246,272,831 | 2,976,857,369 |
| 資産合計 | 3,246,272,831 | 2,976,857,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,819,375 | - |
| 未払解約金 | 1,078,799 | 3,969,893 |
| 未払受託者報酬 | 867,279 | 838,080 |
| 未払委託者報酬 | 27,752,906 | 26,818,612 |
| 未払利息 | - | 108 |
| その他未払費用 | 527,632 | 346,510 |
| 流動負債合計 | 166,045,991 | 31,973,203 |
| 負債合計 | 166,045,991 | 31,973,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,716,387,502 | 2,576,786,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 363,839,338 | 368,097,726 |
| (分配準備積立金) | 361,389,203 | 336,460,659 |
| 元本等合計 | 3,080,226,840 | 2,944,884,166 |
| 純資産合計 | 3,080,226,840 | 2,944,884,166 |
| 負債純資産合計 | 3,246,272,831 | 2,976,857,369 |
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