半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,020,596,711	100.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△15,399,638	△0.38
合計(純資産総額)		4,005,197,073	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,629,001,850	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	215,565,289	1.81
合計(純資産総額)		11,844,567,139	100.00