半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(1)【投資状況】
2022年1月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,289,494,434	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,439,544	0.07
合計(純資産総額)		3,291,933,978	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
(参考)
アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド
投資状況
2022年1月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,092,112,850	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,458,545	0.94
合計(純資産総額)		11,197,571,395	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。