スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,063,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,554,589 |
| 未収入金 | 25,892,789 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産計 | 1,609,510,630 |
| 資産の部合計 | 1,609,510,630 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 25,892,789 |
| 未払受託者報酬 | 579,825 |
| 未払委託者報酬 | 20,873,526 |
| その他未払費用 | 966,465 |
| 流動負債計 | 48,312,605 |
| 負債の部合計 | 48,312,605 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,272,303,472 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,894,553 |
| （分配準備積立金） | 205,838,251 |
| 元本等合計 | 1,561,198,025 |
| 純資産の部合計 | 1,561,198,025 |
| 負債・純資産合計 | 1,609,510,630 |
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