スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,063,239 | 61,127,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,554,589 | 1,942,633,280 |
| 未収入金 | 25,892,789 | 46,797,439 |
| 未収利息 | 13 | 16 |
| 流動資産計 | 1,609,510,630 | 2,050,558,220 |
| 資産の部合計 | 1,609,510,630 | 2,050,558,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 38,290,757 |
| 未払解約金 | 25,892,789 | 46,797,439 |
| 未払受託者報酬 | 579,825 | 536,738 |
| 未払委託者報酬 | 20,873,526 | 19,322,499 |
| その他未払費用 | 966,465 | 1,073,358 |
| 流動負債計 | 48,312,605 | 106,020,791 |
| 負債の部合計 | 48,312,605 | 106,020,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,272,303,472 | 1,531,630,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,894,553 | 412,907,120 |
| （分配準備積立金） | 205,838,251 | 33,333,575 |
| 元本等合計 | 1,561,198,025 | 1,944,537,429 |
| 純資産の部合計 | 1,561,198,025 | 1,944,537,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,609,510,630 | 2,050,558,220 |
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