スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月21日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,127,485 | 19,852,985 |
| 親投資信託受益証券 | 1,942,633,280 | 1,584,127,850 |
| 未収入金 | 46,797,439 | 10,714,378 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 2,050,558,220 | 1,614,695,213 |
| 資産の部合計 | 2,050,558,220 | 1,614,695,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,290,757 | － |
| 未払解約金 | 46,797,439 | 10,714,378 |
| 未払受託者報酬 | 536,738 | 478,688 |
| 未払委託者報酬 | 19,322,499 | 17,232,683 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 1,073,358 | 957,253 |
| 流動負債計 | 106,020,791 | 29,383,056 |
| 負債の部合計 | 106,020,791 | 29,383,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,531,630,309 | 1,235,314,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,907,120 | 349,997,258 |
| （分配準備積立金） | 33,333,575 | 20,805,108 |
| 元本等合計 | 1,944,537,429 | 1,585,312,157 |
| 純資産の部合計 | 1,944,537,429 | 1,585,312,157 |
| 負債・純資産合計 | 2,050,558,220 | 1,614,695,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
