スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,852,985 | 25,702,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,127,850 | 791,555,114 |
| 未収入金 | 10,714,378 | 30,295,431 |
| 流動資産計 | 1,614,695,213 | 847,552,861 |
| 資産の部合計 | 1,614,695,213 | 847,552,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 11,804,775 |
| 未払解約金 | 10,714,378 | 30,295,431 |
| 未払受託者報酬 | 478,688 | 268,080 |
| 未払委託者報酬 | 17,232,683 | 9,650,831 |
| 未払利息 | 54 | 70 |
| その他未払費用 | 957,253 | 536,037 |
| 流動負債計 | 29,383,056 | 52,555,224 |
| 負債の部合計 | 29,383,056 | 52,555,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,314,899 | 472,191,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,997,258 | 322,806,627 |
| （分配準備積立金） | 20,805,108 | 148,467,175 |
| 元本等合計 | 1,585,312,157 | 794,997,637 |
| 純資産の部合計 | 1,585,312,157 | 794,997,637 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,695,213 | 847,552,861 |
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