スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,702,316 | 32,145,173 |
| 親投資信託受益証券 | 791,555,114 | 1,198,265,718 |
| 未収入金 | 30,295,431 | 1,401,544 |
| 流動資産計 | 847,552,861 | 1,231,812,435 |
| 資産の部合計 | 847,552,861 | 1,231,812,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,804,775 | 14,631,098 |
| 未払解約金 | 30,295,431 | 1,401,544 |
| 未払受託者報酬 | 268,080 | 359,230 |
| 未払委託者報酬 | 9,650,831 | 12,932,307 |
| 未払利息 | 70 | 88 |
| その他未払費用 | 536,037 | 640,583 |
| 流動負債計 | 52,555,224 | 29,964,850 |
| 負債の部合計 | 52,555,224 | 29,964,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,191,010 | 585,243,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,806,627 | 616,603,650 |
| （分配準備積立金） | 148,467,175 | 106,034,363 |
| 元本等合計 | 794,997,637 | 1,201,847,585 |
| 純資産の部合計 | 794,997,637 | 1,201,847,585 |
| 負債・純資産合計 | 847,552,861 | 1,231,812,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
