有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
- 【提出】
- 2019年11月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年8月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 32,145,173 | 10,597,332 |
親投資信託受益証券 | 1,198,265,718 | 834,152,819 |
未収入金 | 1,401,544 | 21,419,031 |
流動資産計 | 1,231,812,435 | 866,169,182 |
資産の部合計 | 1,231,812,435 | 866,169,182 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 14,631,098 | - |
未払解約金 | 1,401,544 | 21,419,031 |
未払受託者報酬 | 359,230 | 245,903 |
未払委託者報酬 | 12,932,307 | 8,852,460 |
未払利息 | 88 | 29 |
その他未払費用 | 640,583 | 491,681 |
流動負債計 | 29,964,850 | 31,009,104 |
負債の部合計 | 29,964,850 | 31,009,104 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 585,243,935 | 472,239,530 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 616,603,650 | 362,920,548 |
(分配準備積立金) | 106,034,363 | 78,013,271 |
元本等合計 | 1,201,847,585 | 835,160,078 |
純資産の部合計 | 1,201,847,585 | 835,160,078 |
負債・純資産合計 | 1,231,812,435 | 866,169,182 |