スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,145,173 | 10,597,332 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,265,718 | 834,152,819 |
| 未収入金 | 1,401,544 | 21,419,031 |
| 流動資産計 | 1,231,812,435 | 866,169,182 |
| 資産の部合計 | 1,231,812,435 | 866,169,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,631,098 | － |
| 未払解約金 | 1,401,544 | 21,419,031 |
| 未払受託者報酬 | 359,230 | 245,903 |
| 未払委託者報酬 | 12,932,307 | 8,852,460 |
| 未払利息 | 88 | 29 |
| その他未払費用 | 640,583 | 491,681 |
| 流動負債計 | 29,964,850 | 31,009,104 |
| 負債の部合計 | 29,964,850 | 31,009,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,243,935 | 472,239,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,603,650 | 362,920,548 |
| （分配準備積立金） | 106,034,363 | 78,013,271 |
| 元本等合計 | 1,201,847,585 | 835,160,078 |
| 純資産の部合計 | 1,201,847,585 | 835,160,078 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,812,435 | 866,169,182 |
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