スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,597,332 | 8,369,631 |
| 親投資信託受益証券 | 834,152,819 | 702,384,214 |
| 未収入金 | 21,419,031 | 102,917 |
| 流動資産計 | 866,169,182 | 710,856,762 |
| 資産の部合計 | 866,169,182 | 710,856,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,419,031 | 102,917 |
| 未払受託者報酬 | 245,903 | 187,621 |
| 未払委託者報酬 | 8,852,460 | 6,754,242 |
| 未払利息 | 29 | 22 |
| その他未払費用 | 491,681 | 375,113 |
| 流動負債計 | 31,009,104 | 7,419,915 |
| 負債の部合計 | 31,009,104 | 7,419,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,239,530 | 346,186,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,920,548 | 357,250,505 |
| （分配準備積立金） | 78,013,271 | 51,802,809 |
| 元本等合計 | 835,160,078 | 703,436,847 |
| 純資産の部合計 | 835,160,078 | 703,436,847 |
| 負債・純資産合計 | 866,169,182 | 710,856,762 |
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