スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,369,631 | 7,638,476 |
| 親投資信託受益証券 | 702,384,214 | 639,399,128 |
| 未収入金 | 102,917 | 159,284 |
| 流動資産計 | 710,856,762 | 647,196,888 |
| 資産の部合計 | 710,856,762 | 647,196,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,917 | 159,284 |
| 未払受託者報酬 | 187,621 | 170,591 |
| 未払委託者報酬 | 6,754,242 | 6,141,109 |
| 未払利息 | 22 | 20 |
| その他未払費用 | 375,113 | 341,051 |
| 流動負債計 | 7,419,915 | 6,812,055 |
| 負債の部合計 | 7,419,915 | 6,812,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,186,342 | 239,384,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,250,505 | 401,000,711 |
| （分配準備積立金） | 51,802,809 | 172,366,247 |
| 元本等合計 | 703,436,847 | 640,384,833 |
| 純資産の部合計 | 703,436,847 | 640,384,833 |
| 負債・純資産合計 | 710,856,762 | 647,196,888 |
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