スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,638,476 | 6,553,130 |
| 親投資信託受益証券 | 639,399,128 | 559,723,924 |
| 未収入金 | 159,284 | 2,689,982 |
| 流動資産計 | 647,196,888 | 568,967,036 |
| 資産の部合計 | 647,196,888 | 568,967,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,284 | 2,689,982 |
| 未払受託者報酬 | 170,591 | 142,815 |
| 未払委託者報酬 | 6,141,109 | 5,141,443 |
| 未払利息 | 20 | 17 |
| その他未払費用 | 341,051 | 285,514 |
| 流動負債計 | 6,812,055 | 8,259,771 |
| 負債の部合計 | 6,812,055 | 8,259,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,384,122 | 221,730,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,000,711 | 338,977,193 |
| （分配準備積立金） | 172,366,247 | 141,333,801 |
| 元本等合計 | 640,384,833 | 560,707,265 |
| 純資産の部合計 | 640,384,833 | 560,707,265 |
| 負債・純資産合計 | 647,196,888 | 568,967,036 |
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