有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)

【提出】
2022年11月25日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年8月25日2022年8月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,638,4766,553,130
親投資信託受益証券639,399,128559,723,924
未収入金159,2842,689,982
流動資産計647,196,888568,967,036
資産の部合計647,196,888568,967,036
負債の部
流動負債
未払解約金159,2842,689,982
未払受託者報酬170,591142,815
未払委託者報酬6,141,1095,141,443
未払利息2017
その他未払費用341,051285,514
流動負債計6,812,0558,259,771
負債の部合計6,812,0558,259,771
純資産の部
元本等
元本239,384,122221,730,072
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）401,000,711338,977,193
（分配準備積立金）172,366,247141,333,801
元本等合計640,384,833560,707,265
純資産の部合計640,384,833560,707,265
負債・純資産合計647,196,888568,967,036