スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/26-2023/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,553,130 | 7,501,722 |
| 親投資信託受益証券 | 559,723,924 | 602,676,493 |
| 未収入金 | 2,689,982 | 335,989 |
| 流動資産計 | 568,967,036 | 610,514,204 |
| 資産の部合計 | 568,967,036 | 610,514,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,689,982 | 335,989 |
| 未払受託者報酬 | 142,815 | 171,407 |
| 未払委託者報酬 | 5,141,443 | 6,170,552 |
| 未払利息 | 17 | 20 |
| その他未払費用 | 285,514 | 342,689 |
| 流動負債計 | 8,259,771 | 7,020,657 |
| 負債の部合計 | 8,259,771 | 7,020,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,730,072 | 209,444,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,977,193 | 394,048,845 |
| （分配準備積立金） | 141,333,801 | 151,498,004 |
| 元本等合計 | 560,707,265 | 603,493,547 |
| 純資産の部合計 | 560,707,265 | 603,493,547 |
| 負債・純資産合計 | 568,967,036 | 610,514,204 |
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