スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/26-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,501,722 | 7,481,004 |
| 親投資信託受益証券 | 602,676,493 | 599,765,957 |
| 未収入金 | 335,989 | 1,658,203 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産計 | 610,514,204 | 608,905,186 |
| 資産の部合計 | 610,514,204 | 608,905,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 335,989 | 1,658,203 |
| 未払受託者報酬 | 171,407 | 163,677 |
| 未払委託者報酬 | 6,170,552 | 5,892,325 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 342,689 | 327,229 |
| 流動負債計 | 7,020,657 | 8,041,434 |
| 負債の部合計 | 7,020,657 | 8,041,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,444,702 | 185,726,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,048,845 | 415,137,078 |
| （分配準備積立金） | 151,498,004 | 182,906,584 |
| 元本等合計 | 603,493,547 | 600,863,752 |
| 純資産の部合計 | 603,493,547 | 600,863,752 |
| 負債・純資産合計 | 610,514,204 | 608,905,186 |
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