スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年11月22日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月26日至 2017年8月25日	自 2017年8月26日至 2018年8月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	396,789,797	193,372,240
営業収益合計	396,789,797	193,372,240
営業費用
支払利息	5,492	5,017
受託者報酬	664,913	648,783
委託者報酬	23,936,794	23,356,066
その他費用	1,329,810	1,219,692
営業費用合計	25,937,009	25,229,558
営業利益又は営業損失（△）	370,852,788	168,142,682
経常利益又は経常損失（△）	370,852,788	168,142,682
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	370,852,788	168,142,682
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	200,935,012	114,010,967
中間剰余金又は中間欠損金（△）	322,806,627	616,603,650
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,294,051	654,173,237
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,294,051	654,173,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,597,683	399,876,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,597,683	399,876,831
分配金	11,804,775	14,631,098