スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月25日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,063,239 | 18,643,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,554,589 | 1,654,202,774 |
| 未収入金 | 25,892,789 | 122,758,913 |
| 未収利息 | 13 | 5 |
| 流動資産計 | 1,609,510,630 | 1,795,605,401 |
| 資産の部合計 | 1,609,510,630 | 1,795,605,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,892,789 | 122,758,913 |
| 未払受託者報酬 | 579,825 | 449,151 |
| 未払委託者報酬 | 20,873,526 | 16,169,248 |
| その他未払費用 | 966,465 | 898,169 |
| 流動負債計 | 48,312,605 | 140,275,481 |
| 負債の部合計 | 48,312,605 | 140,275,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,272,303,472 | 1,234,832,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,894,553 | 420,496,948 |
| （分配準備積立金） | 205,838,251 | 109,595,431 |
| 元本等合計 | 1,561,198,025 | 1,655,329,920 |
| 純資産の部合計 | 1,561,198,025 | 1,655,329,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,609,510,630 | 1,795,605,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
