スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,904,445 |
| コール・ローン | 61,127,485 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,942,633,280 | 1,703,330,263 |
| 未収入金 | 46,797,439 | 189,722 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 2,050,558,220 | 1,743,424,430 |
| 資産の部合計 | 2,050,558,220 | 1,743,424,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,290,757 | － |
| 未払解約金 | 46,797,439 | 189,722 |
| 未払受託者報酬 | 536,738 | 539,695 |
| 未払委託者報酬 | 19,322,499 | 19,428,732 |
| その他未払費用 | 1,073,358 | 1,079,253 |
| 流動負債計 | 106,020,791 | 21,237,402 |
| 負債の部合計 | 106,020,791 | 21,237,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,531,630,309 | 1,381,063,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,907,120 | 341,124,028 |
| （分配準備積立金） | 33,333,575 | 26,352,427 |
| 元本等合計 | 1,944,537,429 | 1,722,187,028 |
| 純資産の部合計 | 1,944,537,429 | 1,722,187,028 |
| 負債・純資産合計 | 2,050,558,220 | 1,743,424,430 |
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