スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2017年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,800,318 |
| コール・ローン | 19,852,985 | 17,181,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,127,850 | 1,225,439,456 |
| 未収入金 | 10,714,378 | 52,892,723 |
| 流動資産計 | 1,614,695,213 | 1,302,313,639 |
| 資産の部合計 | 1,614,695,213 | 1,302,313,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,714,378 | 53,495,802 |
| 未払受託者報酬 | 478,688 | 396,833 |
| 未払委託者報酬 | 17,232,683 | 14,285,963 |
| 未払利息 | 54 | 94 |
| その他未払費用 | 957,253 | 793,551 |
| 流動負債計 | 29,383,056 | 68,972,243 |
| 負債の部合計 | 29,383,056 | 68,972,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,314,899 | 815,072,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,997,258 | 418,269,340 |
| （分配準備積立金） | 20,805,108 | 12,240,727 |
| 元本等合計 | 1,585,312,157 | 1,233,341,396 |
| 純資産の部合計 | 1,585,312,157 | 1,233,341,396 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,695,213 | 1,302,313,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
