スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,906,558 |
| コール・ローン | 25,702,316 | 12,440,440 |
| 親投資信託受益証券 | 791,555,114 | 1,363,609,450 |
| 未収入金 | 30,295,431 | 2,755,922 |
| 流動資産計 | 847,552,861 | 1,384,712,370 |
| 資産の部合計 | 847,552,861 | 1,384,712,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,804,775 | － |
| 未払解約金 | 30,295,431 | 3,505,189 |
| 未払受託者報酬 | 268,080 | 289,553 |
| 未払委託者報酬 | 9,650,831 | 10,423,759 |
| 未払利息 | 70 | 102 |
| その他未払費用 | 536,037 | 578,978 |
| 流動負債計 | 52,555,224 | 14,797,581 |
| 負債の部合計 | 52,555,224 | 14,797,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,191,010 | 630,287,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,806,627 | 739,627,105 |
| （分配準備積立金） | 148,467,175 | 91,746,285 |
| 元本等合計 | 794,997,637 | 1,369,914,789 |
| 純資産の部合計 | 794,997,637 | 1,369,914,789 |
| 負債・純資産合計 | 847,552,861 | 1,384,712,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
