スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月26日 至 2017年2月25日 | 自 2017年8月26日 至 2018年2月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 260,311,784 | 239,172,447 |
| 営業収益合計 | 260,311,784 | 239,172,447 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,100 | 2,169 |
| 受託者報酬 | 396,833 | 289,553 |
| 委託者報酬 | 14,285,963 | 10,423,759 |
| その他費用 | 793,710 | 578,994 |
| 営業費用合計 | 15,479,606 | 11,294,475 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 244,832,178 | 227,877,972 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 244,832,178 | 227,877,972 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 244,832,178 | 227,877,972 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 74,429,839 | 72,907,272 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,806,627 | 739,627,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,522,448 | 469,251,927 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,522,448 | 469,251,927 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,652,705 | 207,402,149 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,652,705 | 207,402,149 |
| 分配金 | － | － |
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