スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月26日 至 2018年2月25日 | 自 2018年8月28日 至 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 239,172,447 | -91,751,346 |
| 営業収益合計 | 239,172,447 | -91,751,346 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,169 | 2,440 |
| 受託者報酬 | 289,553 | 283,164 |
| 委託者報酬 | 10,423,759 | 10,193,753 |
| その他費用 | 578,994 | 503,323 |
| 営業費用合計 | 11,294,475 | 10,982,680 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 227,877,972 | -102,734,026 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 227,877,972 | -102,734,026 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 227,877,972 | -102,734,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 72,907,272 | -11,822,053 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,603,650 | 459,558,643 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,251,927 | 27,314,946 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,251,927 | 27,314,946 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,402,149 | 93,447,980 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,402,149 | 93,447,980 |
| 分配金 | － | － |
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